Agent Réconciliation fr-eng (H/F)

LUXEMBOURG LU Référence : 120180613122452 - Date de publication : 13/06/2018

Description de l'offre

Pour un de nos clients, une banque internationale située à Luxembourg, SOFITEX TALENT recherche actuellement un(e)

Agent Reconciliation (H/F) - Mission de 6 mois

Votre mission:

* Assurer le suivi des réconciliations cash, titres, parts et produits dérivés, réaliser des statistiques complètes sur les suspens. Réaliser un suivi sur les suspens et leur résolution ;
* Réconciliation du passif pour les clients Pioneer, Swiss Life, Lyxor, Santander, Amundi et clients du pôle Histo ;
* Mise à jour de la base reprenant les nouveaux suspens et vérifier la cohérence de ceux-ci (date valeur, commentaires) pour l'ensemble des fonds ;
* Gestion de la boîte globale reprenant les demandes concernant les suspens cash et titres de tous les clients ;
* Envoi des rapports de réconciliation au client Pioneer ;
* Elaboration de statistiques sur l'évolution des suspens par ancienneté et typologie.

Profil recherché

* Diplômé d'études supérieures (BAC +2) dans le domaine de la comptabilité ;
* Une expérience dans les fonds d'investissement est un atout ;
* Maîtrise des langues française et anglaise impérative ;
* Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word) ;
* Connaissance du logiciel comptable GP3 ;
* Connaissance de logiciel de réconciliation ACCURATE
* Disponibilité pour une mission de 6 mois.

Description de l'entreprise

Fort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, SOFITEX est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. SOFITEX fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité.

Contact

SOFITEX
171 route d'Esch Immeuble Le Trianon 0 LUXEMBOURG

+352 26 29 52 400 - contact@sofitex-talent.lu

Infos clés

Entreprise : SOFITEX
Domaines d'activités : Banque Finance Gestion Comptabilité Assurance
Type de contrat : Intérim
Expérience requise : 2-3 ans
Niveau d'étude : Bac +2
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