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Agent middle office banque dépositaire (H/F)

Publié le 10 mai 2019

Référence120190510115754

Localisation1471 Luxembourg

Domaine d'activitéBanque et comptabilité

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Description de l'offre

Pour un de nos clients, une entité bancaire située à Luxembourg, SOFITEX TALENT recherche un(e)

Agent Middle Office - Banque Dépositaire (H/F)

Vos tâches:

Assurer le traitement opérationnel des transactions confiées par les gérants des fonds (Collecte, Contrôle, suivi) tout en maîtrisant les risques inhérents à l'activité ;

Appliquer et respecter les contrôles opérationnels et réglementaires mis en place dans le service ;

Assurer le traitement et la liquidation dans les délais impartis des suspens identifiés dans la réconciliation des flux cash et positions entre l'Administration Centrale et la banque dépositaire ;

Assurer le traitement des requêtes internes (Administration Centrale) et externes (Auditeurs) sur les fonds ;

Appliquer les procédures internes du service et les faire évoluer en fonction de l'activité, des risques rencontrés et de la réglementation ;

Etre un relais efficace entre les gérants et les fournisseurs ;

Assurer la satisfaction du client en étant à son écoute, en anticipant ses demandes et fournissant un service de qualité ;

Participer activement au monitoring de l'activité (mise à disposition et suivi des indicateurs de performance, remontée des alertes) ;

Rendre compte à sa hiérarchie directe du travail effectué et mettre en avant de manière constructive toute difficulté ou rencontré dans l'accomplissement des tâches confiés ;

Donner du sens aux tâches accomplies et s'assurer de la bonne compréhension de celles-ci ;

Veiller à la ponctualité et à la qualité de réalisation des travaux confiés par son manager direct ;

Gérer et faciliter l'intégration des nouveaux projets et les changements liés à l'activité.

Description de l'entreprise

Fort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, SOFITEX est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. SOFITEX fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité.

Profil recherché

Niveau d'étude BAC+3 ;

Bonne compréhension des rôles et missions acteurs principaux de l'industrie des fonds à Luxembourg ;

Connaissances sur les produits investis à l'actif des fonds d'investissements ;

Maîtrise des outils du métier Titres (TOMI, SITI, SGSS Gallery, ACCURATE, CRESUS, EPTICA, GFCC,GDE, SIGMA) ;

Connaissances de la réglementation en vigueur et maîtrise des contrôles liés (UCITS, AIF) ;

Français et anglais au niveau avancé

Disponibilité pour une mission de 3 mois ;

Le poste en un clin d'oeil

Expérience requise6 mois - 1 an

Niveau d'étude6 mois - 1 an

Type de contratIntérim

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