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Transfer Agent Dealing (M/F)

Publié le 26 août 2021

Référencevtssj7i2e1

LocalisationLuxembourg

Domaine d'activitéBanque et comptabilité

Type de contratIntérim (6 mois)

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Description de l'entreprise

Sofitex Talent Recruitment
Fort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, Sofitex est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité.

Description de l'offre

For one of our clients, a banking entity located in Luxembourg city center, Sofitex Talent is currently looking for a :

Transfer Agent Dealing (M/F)

Tasks and responsibilities:

Transactions management                                                                                                                                         

• Receives and places new transactions received from shareholders (subscriptions, redemptions, switches and transfers) in the transfer agency system, according to procedures in place;

• Manages the SWIFT queues and ensures that the repair SWIFT messages are processed within the funds trading cut-off times;

• Ensures daily deadlines are met in a multi-batch environment;

• Processes Capital Calls and Dividends, including communication to investors;

• Follows-up on payments made and received.

Process control and reporting

• Ensures effective understanding of specific process and strict adherence to relevant procedures;

• Ensures effective compliance and controls in own area;

• Prepares / Updates procedures and checklists in cooperation with management;

• Participates to tests and trainings when requested;

• Participates in periodical audits, Compliance and Risk sample checks;

• Carries on reporting activities for clients and investors;

• Produces monthly KPIs / Permanent Supervision within the agreed deadline.

Relationship with clients and internal stakeholders

• Chases clients when requested;

• Handles internal and external queries in a professional and timely manner;

• Acts as point of reference or expertise for colleagues.

Profil recherché

Profile:

• Good knowledge of Alternative Investment funds;                                                                                           

• Good knowledge of legal obligations;                                                                                                                  

• Good transversal knowledge of Transfer Agency activities;                                                                         

• Knowledge of the MultiFonds TA system;                                                                                                          

• Good knowledge of Microsoft Office, especially Excel and Macro's;           

• Advanced French, English. Italian and/or German is an asset

• Organization and rigor;                                                                                                                             

• Analytical mind;                                                                                                                                           

• Client orientation;                                                                                                                                        

• Quality orientation;                                                                                                                                     

• Interpersonal skills;                                                                                                                                    

• Team spirit;     

• Immediate availability for a 6 month mission;                                                                                                    

• Position not subject to MIF II.

This is an opportunity for a well-know banking institution to start ASAP, for 6 months at least.

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