Description de l'entreprise
Description du poste
Tasks and responsibilities:
Record keeping
Is responsible for the recording of all operations in the accounting system, including the number of shares in issue after receiving operations from the Transfer Agent and any related equalization; the portfolio by integrating sell and purchase orders; the accruals in relation to income and expenses; the Cash accounts by integrating operations received from the counterparties
Net Asset Value production and control
- Initiates the process of accounting and NAV calculation
- Ensures the reconciliation is made between Asset Management and Accounting counterparts
- Proceeds to calculate the NAV following all relevant procedures and checklists
Reporting and periodic duties
- Initiates the periodic valuations process and generates the reporting, both regulatory and client specific
Profil recherché
- Advanced level of English and French or German
- Strong Accounting background and ability to apply this on a daily basis
- Good knowledge of the particularities of the alternative Investment industry
- Good knowledge of Luxembourg legal environment and regulations
- Good command of Microsoft Office, especially Excel
Behavioral skills
- Organisation and rigor
- Autonomy and proactivity
- Ability to work under pressure
- Team spirit
- Detail orientation
This is an opportunity for a 6-month contract (initial 1 month + extensions) to start asap for a banking institution located in Esch Belval.
-
Ecoute, réactivité, disponibilité
-
Une expertise reconnue
-
Des outils digitaux pour simplifier votre quotidien
Agence d'intérim
Talent
171 Rte d'Esch,
1471 Gasperich Luxembourg
+352 2 62 95 24 00
contact@sofitex-talent.lu
Fund Accountant PERE (M/F)
Luxembourg 
De 4200 à 4200 euros par mois 
interim Date de publication
02/06/2026
Numéro de référence
UXX6UM7S1CGF
*Les informations collectées par Sofitex Luxembourg via ce formulaire font l’objet d’un traitement informatisé ayant pour finalité la gestion des fichiers de candidatures et du recrutement. Les informations marquées d’un astérisque sont obligatoires – leur non-renseignement entraîne l’impossibilité de traiter la demande. Ces informations sont exclusivement destinées aux services de Sofitex Luxembourg, à ses clients et à ses éventuels sous-traitants intervenant dans le cadre de la prestation. Les données sont conservées pendant les durées nécessaires aux finalités pour lesquelles elles sont traitées, telles que précisées dans notre Politique de protection des données. Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression et d’opposition pour motifs légitimes, en adressant votre demande accompagnée d’une pièce d’identité à : rgpd@sofitex.lu
Sofitex vous accompagne dans votre parcours
Avant l’embauche
Un échange personnalisé pour comprendre votre parcours, vos compétences et vos attentes. Nous vous accompagnons dans la définition de votre projet professionnel et dans la recherche d’une opportunité qui vous correspond.
La proposition de mission
Nous vous présentons une opportunité en lien avec votre profil : poste, environnement de travail, conditions et perspectives. Vous êtes informé de manière transparente à chaque étape.
Le démarrage en entreprise
Nous préparons votre arrivée pour que votre prise de poste se fasse dans les meilleures conditions. Sofitex reste votre interlocuteur privilégié et vous accompagne dès le premier jour.
L’accompagnement tout au long du parcours
Tout au long de votre mission, nos équipes restent à votre écoute : suivi régulier, conseils, évolution professionnelle et nouvelles opportunités à la clé.
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